SOFTWARE DE RECONCILIAÇÃO INTERCOMPANHIA

A conciliação de contas valida se o saldo de uma conta contábil corresponde aos detalhes de suporte de uma fonte. A conciliação intercompanhia (IC) compara transações entre entidades legais dentro do mesmo grupo para garantir o registro consistente antes da eliminação nas demonstrações consolidadas. Exemplo: se a Entidade A registrar uma venda intercompanhia de 100 mil para a Entidade B, a conciliação intercompanhia garante que a Entidade B tenha registrado a compra intercompanhia correspondente de 100 mil. O Prophix One Intercompany Management lida com a correspondência intercompanhia, enquanto a conciliação de contas lida com as conciliações do balanço patrimonial e da demonstração de resultados.

Ao contrário das abordagens tradicionais, em que a matriz centraliza a conciliação de todas as transações internas, o Prophix One permite que as entidades façam a conciliação diretamente entre si. Ambas as entidades visualizam a mesma lista de transações em um espaço de trabalho compartilhado. A conciliação é automática por número do documento, data e valor. As exceções são identificadas imediatamente com comentários, anexos e classificações de diferenças. A matriz visualiza o status em tempo real de todos os pares. Isso elimina o gargalo na matriz, mantendo a supervisão.

O Prophix One gerencia operações em múltiplas moedas com conversão automática de moedas usando taxas de câmbio específicas para cada período. As entidades registram em sua moeda funcional, enquanto a matriz visualiza as posições consolidadas na moeda de reporte. O sistema converte e concilia transações entre diferentes moedas. Os lançamentos de eliminação de operações em múltiplas moedas são gerados automaticamente com a contabilização cambial adequada, conforme as normas IAS 21 ou ASC 830.

Após a conclusão da conciliação entre entidades, o Prophix One gera automaticamente lançamentos contábeis de eliminação de contrapartidas que são integrados aos fluxos de trabalho de Consolidação Financeira. As eliminações são atualizadas em tempo real à medida que as entidades concluem a conciliação. As eliminações em múltiplas moedas lidam automaticamente com a conversão cambial. O histórico completo de auditoria abrange desde a conciliação entre entidades até as demonstrações financeiras consolidadas.