SOFTWARE DE RECONCILIAÇÃO INTERCOMPANY

Reconciliar Intercompany.

Diretamente Entre Entidades. 

Fechar em Dias, Não Semanas.

As entidades reconciliam transações diretamente entre si em um espaço de trabalho compartilhado. Correspondência automática para itens rotineiros. Veja quais pareamentos de entidades estão completos e quais precisam de atenção.

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O DESAFIO

Por que a reconciliação intercompany manual atrasa o fechamento

Prophix Visual Analytics Colour

A coleta manual de dados cria atrasos na reconciliação

As entidades enviam arquivos de transações IC para a matriz em formatos diferentes de ERPs diferentes. A matriz agrega, reformata e faz a correspondência manualmente. Uma discrepância requer investigação para verificar qual registro da entidade está correto através de cadeias de e-mails. Quando alguém investiga, as transações já têm semanas. A documentação está espalhada por caixas de entrada e drives compartilhados.

Prophix Error Colour

Sem visibilidade em tempo real do status da reconciliação IC

Os controladores não conseguem ver quais pareamentos de entidades estão reconciliados, quais têm transações não correspondidas ou quais estão parados sem verificar manualmente planilhas e e-mails. Você descobre que a IC não está completa quando é tarde demais para intervir antes dos prazos de consolidação. O status da IC vive em e-mails e na cabeça das pessoas, em vez de em um sistema central.

Prophix Decision Making Colour

Gargalos de reconciliação atrasam o fechamento da consolidação

Os prazos de fechamento são adiados porque a reconciliação IC demora muito. Fusões e aquisições adicionam entidades mais rápido do que os processos manuais liderados pela matriz podem escalar. A matriz se torna o gargalo ao corresponder cada transação manualmente. Perder prazos de consolidação enquanto persegue a IC faz a área financeira parecer despreparada. O processo não funciona, mas você não pode consertá-lo sem atrasar ainda mais o fechamento.

CAPACIDADES PRINCIPAIS

O que a Gestão Intercompany possibilita

As entidades reconciliam transações IC diretamente entre si. Correspondência automática. Status em tempo real. A matriz vê o progresso em todos os pareamentos. A IC termina antes dos prazos de consolidação.

Status 1 clean

Correspondência e Reconciliação

As entidades reconciliam suas transações IC simultaneamente, em vez de esperar pela matriz. Ambos os lados veem a mesma lista de transações em um espaço de trabalho compartilhado. Correspondência automática por número de documento, data e valor. Regras personalizadas lidam com exceções. A matriz monitora o progresso.

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Colaborar e Resolver

Ambas as entidades veem a mesma visualização de transações com comentários, anexos e classificações de diferenças (tempo, FX, IVA, resolvido, não explicado). As entidades explicam discrepâncias enquanto o contexto está fresco. Fluxos de trabalho de aprovação garantem que ambos os lados assinem. Um trilho de auditoria completo rastreia quem aprovou, quando e por quê.

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Monitorar e Supervisionar

Veja quais pareamentos de entidades estão reconciliados, quais têm diferenças não explicadas e quais estão parados. Aprofunde-se em qualquer pareamento para revisar transações. Agrupe discrepâncias por conta ou tipo de diferença. Saiba se você cumprirá os prazos de consolidação sem perseguir atualizações de status.

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Eliminar e Preparar

Saldos IC reconciliados geram automaticamente lançamentos de diários de eliminação que fluem diretamente para a Consolidação Financeira Prophix One. As eliminações são atualizadas em tempo real à medida que as entidades completam a reconciliação. Eliminações multicurrency lidam com a tradução FX automaticamente. A consolidação começa com dados IC limpos e correspondidos.

Sua jornada para Finanças Autônomas começa aqui

Prophix One Intelligence sinaliza exceções e destaca anomalias automaticamente, governadas dentro da plataforma, não anexadas. Você mantém o controle. As finanças possuem o resultado.

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RESULTADOS COMPROVADOS

Organizações multi-entidade confiam na Prophix One para reconciliação IC

Equipes financeiras usando o Prophix One Intercompany Management reconciliam mais rápido, reduzem o trabalho manual e fecham com saldos IC confiáveis e prontos para auditoria.

Auchan 2018

Reconciliação IC de 2 semanas para 2 dias

"O tempo gasto na reconciliação no final do mês foi reduzido de duas semanas de trabalho para duas pessoas para dois dias para uma pessoa." - Diretor de Consolidação e Sistemas Financeiros, Grupo Auchan

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Umicore logo svg

2 dias economizados no processo de fechamento

O Grupo Umicore consolidou 132 entidades em várias moedas. Com o Prophix One Intercompany Management, a Umicore melhorou a reconciliação IC no nível do grupo e da entidade, reduziu o trabalho manual e ganhou dois dias no fechamento.

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Duvel company logo White BG

Consolidação mais rápida em 40 entidades

A Duvel realizou quatro consolidações complexas por ano em 40 entidades e 4 moedas. Com o Prophix One Intercompany Management, a Duvel descentralizou a entrada de dados e melhorou a velocidade de reconciliação IC, resultando em um ciclo de fechamento mais eficiente.

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Veja como as entidades reconciliam transações IC diretamente, resolvem incompatibilidades na fonte e finalizam a IC antes dos prazos de consolidação.

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Perguntas frequentes

O que é reconciliação intercompany e por que é necessária?

A reconciliação intercompany corresponde e valida transações financeiras entre entidades legais dentro do mesmo grupo corporativo para garantir que vendas, compras, empréstimos e transferências IC sejam registradas de forma consistente antes da eliminação nas demonstrações financeiras consolidadas. Sob IFRS 10 e ASC 810, os saldos IC devem ser eliminados na consolidação para evitar dupla contagem. IC não reconciliada cria erros de consolidação e problemas de auditoria. O Prophix One permite que as entidades correspondam transações diretamente entre si, em vez de esperar que a matriz faça tudo manualmente.

A reconciliação de contas valida que o saldo de uma conta GL corresponde ao detalhe de suporte de uma fonte. A reconciliação IC corresponde transações entre entidades legais dentro do mesmo grupo para garantir o registro consistente antes da eliminação nas demonstrações consolidadas. Exemplo: se a Entidade A registra uma venda IC de 100K para a Entidade B, a reconciliação IC garante que a Entidade B registrou a correspondente compra IC de 100K. O Prophix One Intercompany Management lida com a correspondência IC, enquanto a Reconcilição de Contas lida com reconciliações de balanço patrimonial e DRE.

Diferente das abordagens tradicionais em que a matriz corresponde centralmente todas as transações IC, o Prophix One permite que as entidades reconciliem diretamente entre si. Ambas as entidades veem a mesma lista de transações em um espaço de trabalho compartilhado. Correspondência automática por número de documento, data e valor. As exceções surgem imediatamente com comentários, anexos e classificações de diferenças. A matriz vê o status em tempo real em todos os pareamentos. Isso elimina o gargalo da matriz, mantendo a supervisão.

O Prophix One lida com IC em várias moedas com conversão automática de moeda usando taxas de câmbio específicas do período. As entidades registram em moeda funcional enquanto a matriz vê posições consolidadas em moeda de relatório. O sistema converte e corresponde transações em fronteiras de moeda. As entradas de eliminação multicurrency são geradas automaticamente com a devida contabilidade FX conforme IAS 21 ou ASC 830.

Uma vez que as entidades completam a correspondência IC, o Prophix One gera automaticamente entradas de diário de eliminação IC que fluem para os fluxos de trabalho de Consolidação Financeira. As eliminações são atualizadas em tempo real à medida que as entidades completam a reconciliação. As eliminações multicurrency lidam com a tradução FX automaticamente. Um trilho de auditoria completo abrange desde a correspondência de entidades até as demonstrações financeiras consolidadas.