Principais desafios do fechamento financeiro e como resolvê-los

92% dos líderes financeiros nos Estados Unidos e na Europa estão insatisfeitos com a qualidade do fechamento do mês.

Não é de se surpreender, portanto, que para a maioria das organizações o fechamento financeiro seja um processo difícil. Os processos lentos e manuais atrapalham as equipes financeiras, impedindo-as de trabalhar e reagir em tempo real.

Para lidar com estruturas complexas de empresas, regulamentações financeiras em evolução e vários sistemas de registro, é preciso reconhecer e enfrentar os três principais desafios do fechamento financeiro, para que o fechamento seja mais rápido, mais inteligente e mais preciso.

Nesta postagem, abordaremos:

Por que o fechamento financeiro é um desafio para o escritório do CFO

Para a maioria das organizações, o fechamento financeiro leva uma semana ou mais. No entanto, as equipes financeiras que automatizam a maioria das tarefas fecham seus livros em quatro a seis dias, sem sacrificar a precisão pela velocidade. E quando se trata de um fechamento trimestral ou anual, as equipes financeiras de última geração gastam entre nove e dezesseis dias a menos do que a média.

As empresas com cronogramas de fechamento estendidos geralmente têm dificuldades para fechar o mês anterior quando chega o mês seguinte. Acrescente as novas exigências de contabilidade de arrendamento (IFRS 16/ASC 842), ESG, contratos de seguro (IFRS 17/ASC 944) e provisões fiscais e o processo se torna ainda mais complicado.

À medida que você lida com a expansão de suas responsabilidades, aumenta a diferença entre as empresas que conseguem fechar as contas rapidamente (menos de quatro dias) e aquelas que enfrentam dificuldades com um fechamento prolongado (mais de seis dias).

Este blog mostrará como estruturar seus processos de fechamento de forma diferente para aumentar a eficiência, de modo que você possa manter sua vantagem competitiva.

Os três principais desafios do fechamento financeiro e como resolvê-los

No centro do fechamento financeiro estão três processos fundamentais: reconciliação de contas, eliminações entre empresas e consolidação e relatórios financeiros.

Cada um desses processos desempenha um papel essencial no processo de fechamento, garantindo:

• Um fechamento financeiro mais rápido - Simplifique seus processos para economizar tempo e acelerar o fechamento.
• Operações mais inteligentes - Tome decisões estratégicas e minimize os erros com insights orientados por dados e processos automatizados.
• Resultadosmais precisos - Garanta a precisão de seus relatórios financeiros e operações, resolvendo os obstáculos com antecedência.

Por outro lado, esses processos fundamentais também podem introduzir problemas em seus processos de fechamento, estendendo seu cronograma para além dos quatro a seis dias ideais. Sem resolver esses problemas, você pode ter dificuldades com:

• Processos com gargalos - Dependências, processos propensos a erros e áreas em que se perde tempo e eficiência podem afetar negativamente o fechamento.
• Risco de erros - A reconciliação manual de contas, as eliminações entre empresas e a consolidação e os relatórios financeiros podem introduzir erros em seu processo, limitando a precisão e a visibilidade.

O risco de deixar esses problemas sem solução é um fechamento lento, impreciso e ineficiente que o impede de obter uma compreensão holística do desempenho da sua organização. Com esses problemas em mente, vamos examinar os três principais desafios do fechamento financeiro e como resolvê-los.

1. Dados descentralizados

Lidar com eliminações entre empresas com diferentes sistemas contábeis pode causar atrasos e erros devido à descentralização dos dados. A coleta manual de dados dificulta a correspondência correta das transações, levando a erros e ineficiências. Esses problemas, juntamente com a comunicação deficiente, podem estender o cronograma de fechamento financeiro.

2. Reconciliações manuais

Seu processo de reconciliação de contas enfrenta dificuldades devido à falta de automação e de fluxos de trabalho estruturados, o que aumenta os riscos de conformidade e as ineficiências operacionais. A dependência de planilhas, erros humanos e problemas de gerenciamento de dados levam a relatórios imprecisos, atrasos de auditoria e preocupações com a segurança.

3. Obstáculos regulamentares

O gerenciamento manual da consolidação financeira e dos relatórios pode dificultar o cumprimento das metas de conformidade, gerando dúvidas sobre os resultados informados. As diferenças entre os padrões contábeis locais e do grupo podem complicar as auditorias e aumentar os custos. Sem análise em tempo real, confiar em dados antigos pode distorcer as decisões estratégicas.

Como superar os principais desafios do fechamento financeiro

Agora que você já conhece os três principais desafios do fechamento financeiro, vamos nos aprofundar em como resolvê-los, para que você possa obter um fechamento mais rápido, mais inteligente e mais preciso:

Correspondência automatizada de transações

Automatizar a correspondência e a integração de dados pode facilitar as eliminações entre empresas. Ao automatizar essas tarefas, você pode processar rapidamente grandes quantidades de dados, reduzindo atrasos e erros. Isso aumenta a produtividade e garante o manuseio preciso dos dados, tornando o processo de eliminação mais visível e eficiente.

Fluxos de trabalho estruturados

A automação do controle de saldos pode ajudá-lo a encontrar rapidamente valores reconciliados e não reconciliados. Isso reduz o tempo e os recursos necessários para a reconciliação de contas, minimizando os erros e facilitando a carga de trabalho da sua equipe. O aumento da eficiência também pode aumentar a produtividade e o moral da equipe.

Governança de dados

Ao automatizar a conversão de moedas e a geração de relatórios, você pode melhorar a governança dos dados e reduzir o tempo e os custos de auditoria. Configure sistemas que lidem facilmente com vários padrões contábeis, permitindo que sua equipe financeira se aprofunde nos dados e forneça clareza aos auditores. Com relatórios dinâmicos e gerenciamento automatizado de dados, sua equipe pode se concentrar mais na análise em vez de apenas criar relatórios.

Conclusão: Obtenha o plano de três etapas para um fechamento mais rápido e inteligente

Entender por que o fechamento financeiro é um desafio para o escritório do CFO, além de reconhecer os três principais desafios do fechamento e suas soluções, coloca você no caminho para obter um fechamento financeiro mais eficiente e eficaz.

Para realizar o seu potencial, tudo o que está faltando é o nosso plano de três etapas para um fechamento mais rápido e inteligente.

Nosso guia, Guia da equipe financeira da próxima geração para um fechamento mais rápido e inteligente fornecerá um detalhamento passo a passo dos processos, das práticas recomendadas e da tecnologia de que você precisa para mudar a maneira de fechar os livros e ir além do status quo para agregar mais valor.

Agora você pode assumir sua função de líder e apoiar as metas de sua equipe e da empresa. Não perca a chance de orientar outras pessoas a se tornarem uma equipe financeira de última geração, pois o crescimento - tanto como empresa quanto como indivíduos - é o segredo do sucesso financeiro.