O papel da gestão de caixa no fechamento financeiro

O fechamento financeiro é difícil. E é um processo recorrente e repetitivo.

Mas toda equipe financeira tem o mesmo objetivo: fechar mais rápido, de forma mais inteligente e com mais precisão.

Assim como um edifício depende de uma base sólida, seu fechamento financeiro também depende. Quando o fechamento financeiro - incluindo as atividades pré e pós-fechamento, como gerenciamento de caixa ou gerenciamento de divulgação - ocorre sem problemas, ele influencia a precisão, a eficiência e a prontidão para auditoria de seus relatórios.

Vamos nos concentrar na gestão de caixa - eladesempenha um papel vital no processo de fechamento. Uma forte visibilidade do caixa garante que os demonstrativos financeiros reflitam com precisão a liquidez e a saúde operacional da empresa. Para a maioria das organizações, os desafios da gestão de caixa afetam o processo de fechamento financeiro - e superar esses desafios é fundamental.

Quais são os desafios do gerenciamento de caixa no fechamento financeiro?

O gerenciamento manual do caixa em vários bancos e planilhas leva a uma visibilidade fragmentada. Isso dificulta o controle da liquidez e a elaboração de previsões precisas. O resultado são oportunidades de otimização perdidas, aumento dos custos de empréstimos e atrasos no fechamento, pois as equipes financeiras se esforçam para verificar as posições de caixa.

Para muitas equipes financeiras que ainda dependem do gerenciamento manual de caixa, esses desafios provavelmente soam familiares:

• Falta de visibilidade em tempo real dos saldos de caixa.
• Incapacidade de modelar o impacto das mudanças de cronograma de AR/AP.
• Dificuldade em monitorar a taxa de consumo e a pista de curto prazo.
• Ausência de uma visão centralizada da dívida ou das obrigações de pagamento.
• Grande esforço para criar previsões de caixa em todas as entidades.
• Capacidade limitada de planejar cenários para recebíveis ou desembolsos.

Esses desafios não apenas retardam a gestão de caixa, mas também criam um efeito dominó, afetando todo o processo de fechamento financeiro. Então, como as equipes financeiras podem superar esses obstáculos?

Por que o gerenciamento de caixa é importante no fechamento financeiro?

Sem uma visibilidade precisa do caixa, as equipes financeiras correm o risco de sofrer atrasos, erros e perder oportunidades. Mas com as ferramentas certas, você pode transformar o gerenciamento de caixa de um gargalo em uma vantagem estratégica.

A visibilidade aprimorada do caixa e os feeds bancários automatizados fornecem posições de caixa em tempo real para as equipes financeiras. Isso minimiza as atualizações manuais, acelera a reconciliação de caixa e informa o planejamento de liquidez para garantir que todo o processo de fechamento seja rápido e preciso.

O gerenciamento do fluxo de caixa é uma etapa fundamental do fechamento financeiro porque:

• Garante demonstrativos de fluxo de caixa precisos e validados.
• Evita atrasos na reconciliação bancária e na precisão do registro contábil.
• Permite melhor previsão e planejamento de curto prazo.

Uma forte liquidez de caixa garante que seus demonstrativos financeiros reflitam com precisão sua posição de caixa atual e a saúde operacional.

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O Cash Management é o mais novo aplicativo disponível no Prophix One. Em um mercado volátil, devido à incerteza das tarifas, das taxas de câmbio e das oscilações cambiais, os setores sensíveis ao caixa são especialmente vulneráveis. Os métodos manuais de gerenciamento de caixa apenas ampliam esses riscos.

Diferentemente das ferramentas tradicionais de gestão de caixa, o Prophix One integra dados em tempo real, modelagem de cenários e previsão granular - tudo em uma única plataforma. Isso significa que você pode tomar decisões mais rápidas e inteligentes com confiança.

Aqui está uma rápida olhada no que você pode fazer com o Cash Management:

• Previsão direta de fluxo de caixa: Preveja seu caixa de curto prazo usando dados de transações reais, como recebimentos e pagamentos no nível da fatura, bem como tendências históricas e suposições orçamentárias.
• Modelagem de cenários integrados: Crie, compare e gerencie vários cenários de fluxo de caixa instantaneamente para avaliar possíveis riscos, oportunidades e decisões operacionais.
• Posicionamento de caixa em tempo real: Obtenha um instantâneo diário e preciso da sua posição de caixa entre contas e entidades, que é automaticamente atualizado e totalmente integrado ao planejamento e aos dados reais.
• Previsões granulares por fornecedor ou cliente: Analise e projete os movimentos de caixa no nível mais detalhado para que você possa acompanhar sua liquidez com rapidez e confiança.

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