O guia completo para o gerenciamento do desempenho financeiro

Se o desempenho do funcionário é a maneira como ele usa suas habilidades e conhecimentos para atingir as metas da organização, o desempenho financeiro é como a organização faz o mesmo com seus ativos financeiros.

A otimização desse desempenho - uma prática conhecida como gerenciamento do desempenho financeiro - é essencial para o sucesso de sua organização. Isso porque, não importa quanta receita uma empresa gere, ela não irá longe se suas despesas superarem essa receita devido a ineficiências e estratégias equivocadas.

Neste guia de gerenciamento do desempenho financeiro, você encontrará:

• Uma definição de gerenciamento do desempenho financeiro

• Os 4 elementos do gerenciamento do desempenho financeiro

• 7 componentes essenciais do gerenciamento eficaz do desempenho financeiro

• 4 benefícios do gerenciamento do desempenho financeiro

O que é gerenciamento de desempenho financeiro (FPM)?

O gerenciamento do desempenho financeiro (FPM) é uma abordagem estratégica que envolve o uso de vários processos e ferramentas para monitorar, medir e gerenciar o desempenho financeiro de uma organização. Seu objetivo é otimizar os recursos financeiros e ajudar as organizações a atingir seus objetivos financeiros. O FPM é fundamental para tomar decisões informadas, melhorar a eficiência e impulsionar o crescimento dos negócios.

O Escritório do CFO pode fazer isso aprimorando processos como reconciliação de contas, consolidação financeira ou fechamento financeiro, implementando previsões contínuas ou automatizando fluxos de trabalho financeiros com software de desempenho financeiro.

Aqueles que desejam aprimorar o FPM em sua organização geralmente têm de lidar com processos que dependem de uma grande quantidade de trabalho manual, da ausência de ferramentas modernas, bem como da dependência de planilhas e de métodos igualmente ultrapassados.

O que é um software de gerenciamento de desempenho financeiro (FPM)?

O software de gerenciamento de desempenho financeiro, como o Prophix One, centralizaos processos essenciais do escritório do CFO e fornece ferramentas para padronizá-los, otimizá-los e automatizá-los. Essas plataformas permitem que os profissionais de finanças colaborem em seu trabalho de forma integrada e, ao mesmo tempo, tenham todos os dados financeiros de que precisam na ponta dos dedos. O software FPM integra-se nativamente a outros sistemas de negócios, como plataformas de planejamento de recursos empresariais (ERP), gerenciamento de projetos (PM), gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e informações de recursos humanos (HRIS) para manter todos os dados essenciais em um só lugar.

O Prophix One é apenas um exemplo de uma plataforma de gerenciamento de desempenho financeiro que transforma a maneira como o Escritório do CFO gerencia os processos financeiros. Os clientes do Prophix One reduziram o tempo de elaboração de orçamentos em 50%, economizaram milhares de horas por meio da automação e muito mais.

Gerenciamento do desempenho financeiro (FPM) vs. gerenciamento do desempenho empresarial (EPM)

O EPM, que pode se referir tanto a processos financeiros quanto a software, é voltado principalmente para organizações empresariais. As organizações empresariais são comumente definidas como empresas com mais de 250 funcionários que operam em escala internacional com departamentos altamente especializados.

Em contrapartida, o FPM foi desenvolvido especificamente para dar suporte a empresas de todos os portes, inclusive empresas, e incorpora uma gama mais ampla de processos, incluindo funções financeiras e contábeis.

Outra diferença é que o FPM se concentra principalmente nos aspectos financeiros do desempenho das equipes financeiras, enquanto o EPM pode ser estendido para além das finanças, incluindo vendas, recursos humanos, marketing e outros. E, embora o FPM se concentre principalmente em finanças, muitos fornecedores começaram a expandir seus casos de uso para incluir uma gama mais ampla de processos operacionais.

O FPM se destaca por sua agilidade, facilidade de implementação e possíveis vantagens de custo, principalmente para empresas de pequeno e médio porte. Com a adição de recursos avançados de análise, inteligência artificial e aprendizado de máquina, o FPM se posiciona na vanguarda da inovação, pronto para capacitar a tomada de decisões orientada por dados em uma variedade de contextos de negócios.

Quando se trata de escolher o que é melhor para você, em geral, você deve escolher uma solução com base em suas necessidades organizacionais específicas - e não estritamente por definições. Considere a escala de suas operações, a complexidade de seus processos de negócios e suas aspirações estratégicas. Para aqueles que buscam uma solução que não apenas atenda aos requisitos atuais de gerenciamento financeiro, mas também antecipe os desafios futuros com flexibilidade e previsão, o FPM é uma opção atraente.

Quais são os quatro elementos do gerenciamento do desempenho financeiro?

Independentemente de como você tente melhorar a maneira como a organização usa seus ativos financeiros, sua equipe normalmente experimentará esses quatro elementos do FPM:

• Planejamento: Antes de colocar qualquer coisa em ação, é preciso fazer um plano. Isso envolve previsão, definição de metas e orçamento.
• Monitoramento: Ferramentas como o Prophix One permitem que o escritório do CFO monitore as finanças de sua organização de forma dinâmica, com dados em tempo real. Mesmo que você use apenas planilhas e entrada manual de dados, é essencial monitorar como seus processos afetam seus planos.
• Relatórios: Organizações de um determinado porte podem ter dezenas de participantes envolvidos em cada processo financeiro. É por isso que os relatórios financeiros sobre os impactos do gerenciamento do desempenho financeiro são essenciais, e uma ferramenta que faça isso para você automaticamente, como o Prophix One, é essencial.
• Melhorar: Todo processo financeiro produz uma tonelada de dados. Esses dados geram relatórios, e você pode usá-los para encontrar ineficiências nesses processos, que podem ser corrigidas com o tempo. Quanto mais suaves forem seus processos, melhor será seu resultado final.

Componentes essenciais de um FPM eficaz

O gerenciamento do desempenho financeiro é uma prática complexa, repleta de partes interconectadas. Um software como o Prophix One torna-se essencial para reunir todas elas, de modo que você possa se concentrar nos objetivos estratégicos que impulsionam o crescimento dos negócios.

Aqui estão sete desses componentes essenciais.

Demonstrações financeiras

Os demonstrativos financeiros contam uma parte importante da história quando se trata das finanças de sua organização. Demonstrações de lucros e perdas, balanços patrimoniais, demonstrações de fluxo de caixa e outros estão envolvidos no FPM. É fundamental ser capaz de produzir esses demonstrativos com rapidez e precisão.

Indicadores-chave de desempenho

Os indicadores-chave de desempenho (ou KPIs) permitem que o Escritório do CFO transforme o que, de outra forma, seria um fluxo avassalador de dados em uma representação clara da saúde financeira da organização. Eles são métricas específicas - como margem de lucro, receita por funcionário ou crescimento de vendas - usadas para acompanhar com precisão suas finanças.

Orçamento e previsão

O orçamento é essencial para restringir os custos, enquanto a previsão garante que você esteja usando seus ativos financeiros da forma mais criteriosa possível. Esses dois processos podem consumir muito tempo e recursos, e é por isso que muitas organizações usam plataformas FPM como o Prophix One.

Consolidação de dados

As organizações produzem grandes quantidades de dados em várias plataformas durante as operações cotidianas. O FPM adequado depende de uma maneira de consolidar esses dados - de preferênciaem uma única plataforma - para que os líderes, usuários técnicos e outros especialistas possam examinar os mesmos dados.

Gerenciamento de riscos

O gerenciamento de riscos envolve a previsão de possíveis riscos decorrentes de um curso de ação, processo ou iniciativa específica e a descoberta de maneiras de atenuar seu impacto. Isso pode significar a criação de estratégias específicas para combatê-los ou a alteração dos planos iniciais para evitá-los completamente.

Análise de desempenho

A chave para o gerenciamento do desempenho financeiro é uma análise frequente de como as finanças da organização melhoram - ou não - com seus esforços. Isso envolve relatórios regulares, reuniões com várias partes interessadas e análise de dados.

Monitoramento contínuo

Uma plataforma de desempenho financeiro, como o Prophix One, monitora automaticamente os dados financeiros com painéis de controle dinâmicos e relatórios automatizados. Independentemente de você ter acesso a uma dessas ferramentas ou não, o FPM envolve o monitoramento contínuo dos KPIs financeiros e das várias iniciativas do Escritório do CFO para ver como elas afetam seus resultados.

Principais benefícios do gerenciamento do desempenho financeiro

O FPM envolve revisões significativas em muitos processos financeiros, mas os resultados mais do que compensam o investimento. Aqui estão quatro dos benefícios mais relevantes do FPM.

• Capacidades aprimoradas de tomada de decisões: O FPM envolve a transformação de dados financeiros em relatórios que os líderes podem usar para tomar decisões mais informadas.

• Eficiência operacional aprimorada: Por meio do FPM, sua organização pode otimizar a maneira como usa os ativos financeiros, eliminando ineficiências.

• Melhor alinhamento das estratégias financeiras com os objetivos comerciais: Um processo de FPM de cima para baixo alinha naturalmente as estratégias financeiras em toda a organização com as metas de nível superior.

• Conformidade financeira: Manter as organizações em conformidade é um processo complexo, mas dados financeiros melhores e processos mais suaves facilitam esse processo.

Como otimizar seu gerenciamento de desempenho financeiro

O gerenciamento do desempenho financeiro permite que as organizações aproveitem ao máximo seus ativos financeiros, reduzam custos e aumentem sua margem de lucro. Por meio de melhores relatórios, monitoramento contínuo e acompanhamento de KPIs essenciais, o Escritório do CFO pode colocar dados financeiros essenciais ao alcance de qualquer equipe, melhorando o alinhamento entre suas iniciativas e as metas de nível superior.

Esses processos se tornam mais simples com uma plataforma de gerenciamento de desempenho financeiro totalmente integrada, como o Prophix One, que consolida automaticamente os dados necessários para esse processo essencial.