Acelerando a consolidação e o fechamento com o CPM

Recupere suas noites e finais de semana

Definição de consolidação e fechamento

Muitas organizações ainda estão fechando seus livros manualmente. Não é segredo que os processos contábeis manuais são a maior frustração de quase todas as equipes financeiras. As intermináveis planilhas, as noites e os fins de semana em claro realizando tarefas repetitivas como lançamentos contábeis, reconciliações, relatórios e variações. Então, de repente, tudo ficou mais interessante, ou mais complicado, devo dizer?

2020 aconteceu e, com ele, uma pandemia, um lockdown e, agora, muitos de nós estão trabalhando em casa. Então, além de tudo, agora temos a distância e a comunicação remota para dificultar ainda mais um processo que já precisava ser aprimorado. Incrível, não é?

No mundo de hoje, temos várias opções quando se trata de aproveitar a solução certa para lidar com problemas de consolidação e fechamento. Muitos sistemas de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) oferecem recursos de consolidação para combinar dados financeiros. Também é possível usar planilhas, mas isso geralmente exige muito trabalho manual.

Há também um software específico que pode dar suporte à consolidação financeira, ao fechamento e à geração de relatórios. O software Corporate Performance Management (CPM) é um exemplo de software desenvolvido para fins específicos, e muitas organizações já o estão usando para otimizar seus processos de FP&A.

O software de CPM otimiza o FP&A unificando todos os seus dados financeiros e automatizando os processos rotineiros, o que lhe dá o luxo de ter o tempo de volta ao seu lado. Alguns softwares de CPM também podem oferecer recursos robustos e de fluxo de trabalho para automatizar processos financeiros rotineiros, o que lhe dá o luxo de recuperar seu tempo. O ponto interessante aqui é que algumas soluções de CPM também podem oferecerrecursos robustosde consolidação e fechamento. Para alguns segmentos do mercado, isso pode ser bastante útil e proporcionar uma vantagem competitiva.

O processo de consolidação

A abordagem de uma empresa em relação à consolidação pode variar dependendo da participação de controle que a matriz tem em cada subsidiária. A contabilidade de consolidação é usada quando a matriz tem uma participação de controle de mais de 50%, o que significa que os ativos, passivos, receitas e despesas das subsidiárias serão combinados na demonstração financeira da matriz. Se uma empresa tiver uma participação menor que o controle, mas ainda assim tiver influência significativa sobre o negócio, será necessário usar o método de equivalência patrimonial.

No método de consolidação por equivalência patrimonial, a empresa controladora informa seu investimento nas subsidiárias em seu balanço patrimonial, como um ativo igual ao preço de compra. Quando a empresa subsidiária divulga seu lucro líquido, a empresa controladora divulga uma receita igual à sua participação no lucro da subsidiária, aumentando o valor do ativo de investimento e registrando a receita como um aumento nos lucros acumulados.

Independentemente da forma como as consolidações são feitas em sua organização, o software de consolidação específico permite que você configure suas circunstâncias exclusivas e as integre diretamente no software.

Métodos de consolidação e fechamento

Planejamento de recursos empresariais (ERP)

Os sistemas ERP podem ajudá-lo a consolidar e fechar seus livros, mas podem ser uma ferramenta difícil de trabalhar, pois não podem automatizar totalmente os processos de consolidação, fechamento e geração de relatórios. Portanto, grande parte do processo de fechamento ainda exigirá métodos e ferramentas contábeis manuais, como planilhas eletrônicas.

Planilhas eletrônicas

As planilhas eletr ônicas são a ferramenta com a qual os profissionais de contabilidade estão mais familiarizados, mas elas podem exigir muitas horas de trabalho humano, sem mencionar o foco e a paciência para garantir que o complexo processo de consolidação e fechamento seja executado corretamente. O processo pode ser muito manual e propenso a erros, especialmente quando mais de um sistema está sendo usado, carregando dados e revisando células. A resolução pode levar muito tempo, que poderia ser mais bem gasto em planejamento ou em iniciativas estratégicas voltadas para o futuro, como previsões frequentes ou até mesmo cenários de modelagem para reduzir o risco do seu negócio à medida que você traça seu curso durante esses tempos imprevisíveis.

Software específico de consolidação

O software específico que automatiza a reconciliação entre sistemas é normalmente usado por empresas com vários sistemas a serem consolidados. Uma ferramenta focada na consolidação pode substituir o processo manual de comparação de vários livros contábeis, integrar-se a diferentes sistemas, reunir os dados em um único local e criar fluxos de trabalho. No entanto, o software específico para consolidação pode ser caro e, às vezes, é um exagero para empresas de pequeno e médio porte, uma vez que elas se limitam a aprimorar o processo de consolidação e fechamento.

Gerenciamento de desempenho corporativo (CPM)

Você já esperava por isso? Sim, o mesmo software que muitas organizações usam para fazer orçamentos e planejamentos pode ser usado, dependendo do fornecedor, para aprimorar o processo de consolidação e fechamento. O software de CPM tem muitas das mesmas funcionalidades de uma solução de consolidação, mas também oferece uma solução financeira holística que permite ageração de relatórioseo planejamento. Em termos do processo de fechamento, o software CPM permite que os usuários criem, editem, gerenciem e relatem todos os aspectos dos lançamentos contábeis manuais de forma rápida e fácil, como eliminações entre empresas e conversões de moeda. O software CPM também pode facilitar a aplicação de ajustes de crédito e débito para apoiar o processo de consolidação financeira.

Como você pode fechar mais rápido e com mais precisão com o CPM

O uso de uma ferramenta de CPM, como o Prophix, simplificará a colaboração por meio do rastreamento das informações à medida que elas entram no software. O Prophix ajuda os administradores a monitorar o processo de consolidação e a informar sobre o status do mesmo a qualquer momento.a consolidaçãocom o software CPM reduz a duração do ciclo de fechamento financeiro e proporciona mais responsabilidade, propriedade e controle à equipe financeira e às principais partes interessadas. O Prophix permitirá que você automatize muitos processos, tais como

Importaçãode dados

A importação de dados de sistemas diferentes, como os sistemas de ERP, CRM, RH e folha de pagamento, pode ser um grande incômodo para cada fechamento financeiro. Quando se usam apenas planilhas tradicionais, a consolidação de dados de informações de sistemas diferentes costuma ser a tarefa que mais consome tempo das equipes financeiras.

E se você pudesse extrair automaticamente os dados desses sistemas para o mesmo local em cada fechamento financeiro?o software CPM pode se integrar com diferentes sistemasde ERP, CRM, RH e folha de pagamento para um download perfeito de todos os seus dados em modelos de relatórios mensais. Ao automatizar essa extração de dados, você economiza tempo que pode ser melhor utilizado para análise financeira.

Eliminações entre empresas

As eliminações entre empresas são usadas para remover os custos associados à venda de bens, serviços, empréstimos ou participação acionária entre uma empresa matriz e suas subsidiárias. A Prophix tem uma solução chamada Journals Manager, lançada no outono de 2019, que ajuda a inserir e visualizar as eliminações entre empresas. Basta selecionar as entidades para as quais você gostaria de inserir informações, e a ferramenta tem uma verificação automática para garantir que todos os valores estejam equilibrados. O aumento da segurança em torno dos lançamentos contábeis também ajuda a facilitar os processos de auditoria externa.

Ajustes

Se uma transação for lançada com atraso ou, pior ainda, se uma transação tiver sido inserida incorretamente, será necessário fazer um ajuste para reconciliar o lançamento e obter relatórios precisos. Com a ferramenta abrangente de rastreamento do histórico de dados do Prophix, você pode ver facilmente se algum valor foi ajustado. Você também pode usar o Journals Manager para rastrear ajustes entre diferentes períodos, caso uma transação tenha sido lançada no período incorreto. Isso economiza seu tempo ao criar uma trilha transparente e visível para auditorias mais simples.

Ajuste de conversão ajuste de conversão

Também conhecido como ajuste de conversão cumulativo (CTA), o CTA representa a diferença nas taxas de câmbio usadas para converter as contas do balanço patrimonial e da demonstração de resultados. Como você usará taxas diferentes no final do período e na média do período, o CTA é algo que precisa ser calculado a cada fechamento financeiro. O uso do software CPM pode ajudá-lo a automatizar esse cálculo de CTA, economizando tempo e liberando-o para se concentrar em iniciativas estratégicas.

Gerenciamento gerenciamento de fechamento financeiro

Muitas equipes financeiras citam a melhoria do gerenciamento do fechamento financeiro como um fator para a compra de uma ferramenta de CPM. Com conversões de moeda, eliminações entre empresas, ajustes e muito mais, fica evidente por que os fechamentos financeiros são um processo tão tedioso para muitas empresas. O Workflow Manager da Prophix permite que você agilize seu processo de fechamento financeiro, programando e organizando os diferentes componentes do ciclo de fechamento. Você podeautomatizarfacilmente seu fechamento financeiro mensal, trimestral e anual. O Workflow Manager também pode ajudar na distribuição de relatórios após a conclusão de todos os outros processos.

Conclusão: CPM para consolidação e fechamento

Conforme discutimos, o software CPM é uma opção atraente para ajudar a agilizar o processo de consolidação e fechamento. Os mesmos atributos que fazem do software CPM uma excelente plataforma de planejamento também o tornam uma excelente solução de fechamento.

Ter o planejamento e o processo de fechamento na mesma solução proporciona uma visão holística da situação financeira da empresa. A Prophix não apenas reduz as janelas de planejamento e aumenta a precisão com a integração e automação de dados, mas também aplica a mesma metodologia para simplificar o fechamento financeiro.

A solução CPM baseada em nuvem da Prophix é ideal para trabalhar remotamente, pois é acessível a qualquer pessoa em um dispositivo conectado à Internet. Dados centralizados, automação e colaboração são acessíveis a todos os membros da equipe financeira, independentemente de onde estejam trabalhando.

Com o Prophix, você pode economizar tempo em seus processos de planejamento, consolidação e fechamento. Com o tempo adicional, você pode mudar seu foco para iniciativas estratégicas, reduzir os dias longos e as noites longas e apoiar o sucesso da sua empresa.